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宜兴市公用事业管理局2016年度决算报表说明
来源:市公用事业局 时间:2017-07-24 09:49:24 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2017-03428 生成日期 2017-07-24 公开日期 2017-07-24
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市公用事业局 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其它
关键词 决算 分类词 财政
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内容概述 第一部分 宜兴市公用事业管理局概况一、主要职能根据宜政办发(2010)86号《市政府办公室关于印发<宜兴市公用事业管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》,设立宜兴市公用事业管理局。主要职责:参与编制城市总体规划,负责全市供水、市政排水、污水处理、燃气热…

第一部分 宜兴市公用事业管理局概况

一、主要职能

根据宜政办发(201086号《市政府办公室关于印发<宜兴市公用事业管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》,设立宜兴市公用事业管理局。

主要职责:参与编制城市总体规划,负责全市供水、市政排水、污水处理、燃气热力、环境卫生和城区防洪等公用设施的规划建设工作,监督、检查有关公用设施施工质量和安全;

负责相关公用事业各项规费的征收、管理和使用;

负责全市供水、市政排水、污水处理行业管理,组织实施城市计划用水和节约用水工作;

负责组织协调城区防洪工作,制定城区防洪预案并组织实施;

负责全市环境卫生行政管理工作,组织实施全市生活垃圾无害化处置、资源化利用及监管工作、负责城区环境卫生综合管理;

负责全市供气行业管理,监管全市供气设施安全运行和燃气器具经营;

组织实施相关公用事业行政许可,对全市相关公用事业履行监察稽查职能,查处违法违章行为。

二、单位构成情况

宜兴市公用事业管理局机关内设5个科室:办公室、计划财务科、工程建设科、行业管理科、组织人事科;2016年底,宜兴市公用事业管理局下属6个全额拨款事业单位:环卫处、燃气处、水务处、公用事业监察大队、公用工程质量监督站、一体化中心。

2016年度部门预算编制范围内在职人员58人(行政16人、事业42人)、退休人员12人,无借用和临时人员。

三、2016年度重点工作完成情况

2016年,在市委、市政府的正确领导和科学决策下,我局牢牢把握稳中求进的工作总基调,以问题为导向,团结一致、克难攻坚,推动公用事业各项工作稳定有序发展,体现在六个方面:

1、供水工程方面。建成供水管网71公里,积极推进新街、归径供水管道改造以及偏远山区改造,城乡居民供水服务均等化水平有了新的提升。

2、污水工程方面。新建污水管网60公里,全市污水有效收集处理的范围得到进一步扩大。污水厂提标改造加速开展,丁蜀污水厂6座硝化曝气生物滤池增设完成,3万吨/天的改扩建工程年内完成土建;凌霞污水厂技改设备安装完成;西渚污水厂深度处理工程建成投运。

3、环卫工程方面。城区新改建公厕20座,完成约3500只垃圾桶的更新置换工作。张渚70万方级填埋场改造工程前期正在有序推进。

4、燃气工程方面。新建天然气各类高中低压管线190公里,完成老小区改造8300户;徐舍汽车加气站完成建设,进入试运行阶段。

5、城市排水工程方面。完成城区各类大小积水点改造37个,完成部分低洼小区排水系统改造,在2016年洪灾期间发挥了明显作用。

6、城市河道以及水环境工程方面。城区重点河道清淤工程正在加快实施临溪河已完成50%清淤工程量,龙潭河支河已进场施工,下漳河、临安河清淤工程已完成招标。

第二部分 宜兴市公用事业管理局2016年度决算报表

详见附表。包括:

1、 收入支出决算总表;

2、 收入决算表;

3、 支出决算表;

4、 财政拨款收入支出决算总表;

5、 财政拨款支出决算表;

6、 财政拨款基本支出决算表;

7、 一般公共预算财政拨款支出决算表;

8、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

9、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表;

10、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

11、 机关运行经费支出决算表;

12、 政府采购情况表。

 

第三部分 宜兴市公用事业管理局2016年度决算情况说明

一、    收入支出总体情况

宜兴市公用事业管理局2016年度收入、支出总计31035.11万元;与上年相比收入增加8866.44万元,增长40%;与上年相比支出增加8866.44万元,增长40%。主要原因是2016年度政府性基金财政拨款(城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出污水处理设施建设和运营)收支总额为9170万元,2015年度为6000万元,净增加3170万元,此外2016年度额外安排3817万元非税收入拨入污水处理设施建设和运营;2016年度项目支出经费收支比2015年度增加1660.7万元,为正常增长;2016年度基本支出经费收支比2015年度增加218.74万元,为正常增长。

(一)收入总计31035.11万元。包括:

1、财政拨款收入26349.15万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加4184.12万元,增长18.88%。主要原因是2016年度政府性基金财政拨款(城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出污水处理设施建设和运营)收入总额为9170万元,2015年度为6000万元,净增加3170万元;2016年度项目支出经费收入比2015年度增加795.38万元,为正常增长;2016年度基本支出经费收入比2015年度增加218.74万元,为正常增长。

2、其他收入4685.96万元,为当年市财政拨付非税收入,其中3817万元用于污水处理设施建设和运营,其余868.96万元为环卫板块作业经费等。

(二)支出总计31035.11万元。包括:

1、基本支出997.87万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;与上年相比增加218.74万元,增长28.07%,为正常增长;

2、项目支出30037.24万元,与上年相比增加8647.7万元,增长40.43%。主要原因是2016年度政府性基金财政拨款(城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出污水处理设施建设和运营)支出总额为9170万元,2015年度为6000万元,净增加3170万元,此外2016年度额外安排3817万元非税收入拨入污水处理设施建设和运营;2016年度项目支出经费支出比2015年度增加1660.7万元,为正常增长。

二、收入决算情况说明

宜兴市公用事业管理局本年收入合计31035.11万元,其中:财政拨款收入26349.15万元,占84.90%,其他收入4685.96万元,占15.1%

三、支出决算情况说明

宜兴市公用事业管理局本年支出合计31035.11万元,其中基本支出997.87万元,占3.22%;项目支出30037.24万元,占96.78%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市公用事业管理局2016年度财政拨款收、支总决算26349.15万元,与上年相比收支增加4184.12万元,增长18.86%。主要原因是2016年度政府性基金财政拨款(城乡社区支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出污水处理设施建设和运营)收支总额为9170万元,2015年度为6000万元,净增加3170万元;2016年度项目支出经费收支比2015年度增加795.38万元,为正常增长;2016年度基本支出经费收支比2015年度增加218.74万元,为正常增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

宜兴市公用事业管理局2016年度财政拨款支出年初预算为25986.79万元,支出决算为26349.15万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于年初预算数是由于在预算执行中追加了项目类经费。

(一)一般公共服务(类)

政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为184.92万元,为预算执行中追加的项目经费。

(二)城乡社区类

1、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为17486.79万元,支出决算为16854.13万元,完成年初预算的96.38%

2、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为8500万元,支出决算为9170万元,完成年初预算的107.88%,决算数大于预算数是因为在预算执行中追加670万元。

(三)交通运输支出

其他交通运输支出。年初预算为0万元,支出决算为140.1万元为预算执行中追加的用于回购市场化环卫公司的垃圾运输车辆。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市公用事业管理局2016年度财政拨款基本支出997.87万元,其中:

(一)人员经费938.81万元。主要包括:基本工资155.56万元、津贴补贴386.14万元、社会保障缴费72.6万元、伙食补助费7.25万元、绩效工资129.93万元、提租补贴22.74万元、退休费93.53万元、住房公积金65.37万元、购房补贴1.77万元、其他对个人和家庭的补助支出3.92万元;

(二)公用经费59.06万元。主要包括:办公费9.72万元、印刷费1.61万元、水费2.19万元、电话费1.51万元、差旅费2.21万元、培训费2.65万元、会议费0.13万元、委托业务费0.15万元、公务接待费1.62万元、劳务费10.06万元、其他商品和服务支出26.76万元、公务用车运行维护费0.45万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宜兴市公用事业管理局2016年一般公共预算财政拨款支出17179.15万元,与上年相比增加1010.48万元,增长6.25%。主要原因是2016年度项目支出经费支出比2015年度增加791.74万元,为正常增长;2016年度基本支出经费支出比2015年度增加218.74万元,为正常增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出997.87万元,其中:

(一)人员经费938.81万元。主要包括:基本工资155.56万元、津贴补贴386.14万元、社会保障缴费72.6万元、伙食补助费7.25万元、绩效工资129.93万元、提租补贴22.74万元、退休费93.53万元、、住房公积金65.37万元、购房补贴1.77万元、其他对个人和家庭的补助支出3.92万元;

(二)公用经费59.06万元。主要包括:办公费9.72万元、印刷费1.61万元、水费2.19万元、电话费1.51万元、差旅费2.21万元、培训费2.65万元、会议费0.13万元、委托业务费0.15万元、公务接待费1.62万元、劳务费10.06万元、其他商品和服务支出26.76万元、公务用车运行维护费0.45万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车维护支出0.45万元,占“三公”经费的21.74%;公务接待费支出1.62万元,占“三公”经费的78.26%

 (一)因公出国(境)费支出0万元。相比较20157.13万元减少7.13万元,减少原因是2016年度未安排出国(境)考察。

(二)公务用车购置及运行经费支出0.45万元。相比较20153.24万元减少2.79万元,减少原因是本单位公务用车12015年四季度已交付市政协,因年初预算下在本单位,故2016年度维修经费在本单位支出三个季度共计0.45万元。

(三)公务接待费1.62万元。相比较20150.66万元增加0.96万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次,120人次,主要为接待外省市代表团考察宜兴公用事业发展及媒体宣传人员等。接待批次、人员增加导致公务接待费上涨。

(四)宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.82万元。相比较20151.41万元减少0.59万元,减少原因是安排会议时,更加严格执行会议费安排标准。2016年度全年使用一般公共预算拨款开支召开的会议3个,参加会议50人次。

(五)宜兴市公用事业管理局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.27万元。相比较20159.86万元减少1.59万元。减少原因是安排培训时,更加严格执行培训费安排标准。2016年度全年使用一般公共预算拨款开支组织的培训22个,组织培训200人次,主要为法制知识、质安业务、安全技能及燃气行业安全等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宜兴市公用事业管理局2016年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,本年收入决算9170万元,本年支出决算9170万元,年末无结转和结余。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出决算9170万元,主要是用于支付给特许经营污水处理企业的处理费收入。

 十一、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年宜兴市公用事业管理局机关运行经费59.06万元。相比较201555.63万元增加3.43万元,为正常增长。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额为273.71万元,其中:政府采购货物支出169.21万元,政府采购服务支出104.5万元。

(三)国有资产占用情况

截止20161231日,本部门无车辆(;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

三、一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(款)行政运行(项):指宜兴市公用事业管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指宜兴市公用事业管理局用于保障环卫、燃气、水务、公用事业监察、公用工程质量监督、一体化中心等板块正常运行,开展日常工作的项目支出

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指宜兴市公用事业管理局用于保障污水处理板块正常运行,支付给特许经营污水处理企业处理费的项目支出。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

宜兴市公用事业管理局

2017年7月

 

附件:宜兴市公用事业管理局2016年决算报表.xls