市公用事业管理局

第三部分        2018年度决算情况说明

       一、收入支出总体情况说明宜 兴 市 公 用 事 业 管 理 局 2018 年 度 收 入 、 支 出 总 计33700.54万元，与上年相比收、支总计各增加6535.97万元，增长24.06%。主要原因是预算执行过程中追加4500万元PPP项目经费。

       其中：（一）收入总计33700.54万元。包括：

       1．财政拨款收入33700.54万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加6535.97万元，增长24.06%。主要原因是预算执行过程中追加4500万元PPP项目经费。

       2．上级补助收入0万元。与上年持平。

       3．事业收入0万元。与上年持平。

       4．经营收入0万元。与上年持平。

       5．附属单位上缴收入0万元。与上年持平。

       6．其他收入0万元。与上年持平。

       7．用事业基金弥补收支差额0万元。与上年持平。

       8．年初结转和结余0万元。与上年持平。

       （二）支出总计33700.54万元。包括：

       1．一般公共服务（类）支出1.18万元，主要用于党刊征订。与上年相比减少983.63万元，减少833.58%。主要原因是2017年决算一般公共服务类用于人员工资、津补贴、退休费及计租补贴，2018年调整口径，两者不具可比性。

       2．外交（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       3．国防（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       4．公共安全（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       5．教育（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       6．科学技术（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       7．文化体育与传媒（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       8．社会保障和就业（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       9．医疗卫生与计划生育（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       10．节能环保（类）支出0万元。与上年决算数持平。

       11．城乡社区（类）支出33699.36万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目经费支出。与上年相比减少7519.6万元，增长28.72%。主要原因是追加4500万元PPP项目经费及把人员经费从一般公共服务类列入城乡社区支出。

        12．农林水（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        13．交通运输（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        14．资源勘探信息（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        15．商业服务业（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        16．金融（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        17．援助其他地区（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        18．国土海洋气象（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        19．住房保障（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        20．粮油物资储备（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        21．其他（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        22．债务还本（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        23．债务付息（类）支出0万元。与上年决算数持平。

        24．结余分配0万元。与上年决算数持平。

        25．年末结转和结余0万元。与上年决算数持平。

        二、收入决算情况说明

        宜兴市公用事业管理局本年收入合计33700.54万元，其中：财政拨款收入33700.54万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

        三、支出决算情况说明

        宜兴市公用事业管理局本年支出合计33700.54万元，其中：基本支出1792.42万元，占5.32%；项目支出31908.12万元，占94.68%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        宜兴市公用事业管理局2018年度财政拨款收、支总决算33700.54万元。与上年相比，财政拨 款收、支总计各增加6535.97万元，增长24.06%。主要原因是预算执行过程中追加4500万元PPP项目经费。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市公用事业管理局2018年财政拨款支出33700.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6535.97万元，增长24.06%。主要原因是预算执行过程中追加4500万元PPP项目经费。宜兴市公用事业管理局2018年度财政拨款支出年初预算为28489.49万元，支出决算为33700.54万元，完成年初预算的118.29%。决算数大于年初预算的主要原因是追加4500万元PPP项目经费。其中：

        （一）一般公共服务（类）

        一般公共服务（类）年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数主要原因是追加1.18万元党报党刊征订费。

       （二）城乡社区支出（类）

        城乡社区支出（类）年初预算为28489.49万元，支出决算为33700.54万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于年初预算的主要原因是追加4500万元PPP项目经费。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        宜 兴 市 公 用 事 业 管 理 局 2018 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出1792.42万元，其中：

        （一）人员经费1728.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

        （二）公用经费63.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市公 用 事 业 管 理 局 2018 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出24700.54万元，与上年相比增加6535.97万元，增长35.98%。主要原因是追加4500万元PPP项目经费。宜兴市公用事业管理局 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为19489.49万元，支出决算为24700.54万元，完成年初预算的126.74%。决算数大于年初预算的主要原因是追加4500万元PPP项目经费。

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明宜兴市公用事业管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1792.42万元，其中：

        （一）人员经费1728.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

        （二）公用经费63.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明宜兴市公用事业管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万

元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出7.44万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

        1．因公出国（境）费决算支出0万元，与年初预算数、上年决算数持平，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

        2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

        （1）公务用车购置决算支出0万元，与年初预算数、上年决算数持平,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

        （2）公务用车运行费决算支出0万元，与年初预算数、上年决算数持平，2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

        3．公务接待费7.44万元，其中：

        （1）外事接待支出0万元，本单位未安排外事接待，与年初预算数、上年决算数持平，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

        （2）国内公务接待支出7.44万元，完成预算的372%，比上年决算增加5.8万元，主要原因为支付2017年度在后勤食堂开支的工作餐及便饭3.67万元；决算数大于预算数的主要原因支付2017年度在后勤食堂开支的工作餐及便饭 3.67万元。20178年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待接待12批次，265人次，主要为接待上级来宜检查及接待外省市来宜考察代表团。宜兴市公用事业管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.65万元，完成预算的26%，比上年决算减少6.79万元，主要原因是严格执行会议费规定及规范科目支出；决算数小于预算数的主要原因是严格执行会议费规定，减少支出。2018 年度全年召开会议2个，参加会议25人次。主要为召开水专项会议。宜兴市公用事业管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.24万元，完成预算的2.4%，比上年决算减少4.1万元，主要原因为减少培训次数，支出减少；决算数小于预算数的主要原因年度安排的培训因故取消，所以支出减少。2018年度全年组织培训1个，组织培训10人次。主要安全培训。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        宜兴市公用事业管理局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算9000万元，本年支出决算9000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出中污水处理设施建设和运营支出决算9000万元，主要是用于支付各市场化公司污水处理费及排水公司正常运行经费。

第四部分        名词解释

        一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。