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宜兴市公用事业管理局2021年度部门预算公开
来源:市公用事业管理局 时间:2021-02-08 15:54:36 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2021-00611 生成日期 2021-02-08 公开日期 2021-02-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市公用事业管理局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
效力状况 有效 公开程序 部门内部审核后公开
主题(一) 国民经济管理、国有资产监管 主题(二) 国民经济发展规划、计划 体裁 其他
关键词 公用事业,预算,财务,政采 分类词 城乡建设,财政
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内容概述 公用事业体系将计划总投资12.135亿元,其中,市级总投资5.7亿元,国企总投资4.255亿元,市场化总投资2.18亿元。供水板块,计划投资3.25亿元,其中,市级投资约0.25亿元,国企投资约3亿元;污水板块,,计划投资6.07亿元,其中,市级投资3.88亿元,国企投资0.54亿元。市场化投资1.65亿元;环卫板块,计划投资1.545亿元,其中,市级投资1.31亿元,国企投资0.235亿元;燃气板块,计划投资1.01亿元,国企投资0.48亿元,市场化投资0.53亿元;城市水环境板块,计划投资0.26亿元,均为市级投资项目。

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

  根据宜政办发(2010)86号《市政府办公室关于印发<宜兴市公用事业管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》,设立宜兴市公用事业管理局。

  主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、市关于公用事业管理工作的法律法规及决策部署,研究起草本市公用事业管理工作的规范性文件。

  (二)拟定全市公用事业管理工作的发展规划,拟定全市公用事业运行、技术、服务、供应等管理标准和规范,拟定公用事业产品及服务质量的评价考核标准,制定年度工作目标和计划,并组织实施和监督检查。

  (三)负责全市供水、城市节水、市政排水、生活污水处理、燃气、城市供热、环境卫生、城区防洪等公用设施的规划和建设管理工作。

  (四)参与编制城市总体规划。参与审查全市工程建设项目中有关公用设施的规划、设计方案,并监督、检查施工质量,组织或参与竣工验收。参与制定城市综合管线规划,依法对相关占用、迁改建公用设施进行审批管理,审核相关公用设施的年度养护维修计划,并做好监管考核工作。

  (五)负责编制相关公用事业的财政资金年度计划,并做好财政资金使用的监督、管理、考核、拨付工作。

  (六)承担全市供水、市政排水、生活污水处理、城区重点河道管理的责任,负责城区防汛工作,组织实施城市计划用水和节约用水工作,牵头城区重点河道“河长制”日常工作,参与水源地水质保护工作,组织实施排水许可制度和管理排水行为。

  (七)承担全市环境卫生管理的责任,监督考核全市生活垃圾无害化处置和资源化利用工作、城区环境卫生综合管理工作、全市生活垃圾分类工作。

  (八)承担全市燃气、城市供热管理的责任,组织实施燃气、城市供热经营许可制度,监管全市燃气、城市供热设施安全运行。

  (九)承担公用工程质量安全监管的责任。制定公用工程质量、安全生产、文明施工的制度、办法和措施。负责工程质量监督、安全监督、文明施工工作。负责公用工程诚信体系建设。组织或参与公用工程质量及安全事故的调查处理。推进公用工程领域建设科技进步。

  (十)组织实施公用事业行政许可服务,负责全市公用事业行业特许经营的行业监管工作,履行公用事业监察稽查职能,查处违法违章行为。

  (十一)负责公用事业相关规费的征收、管理,参与公用事业产品价格和行业服务收费标准的监管。

  (十二)负责公用事业城乡一体化运行的监管工作,负责公用系统安全生产和应急管理工作。

  (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、计划财务科、建设管理科、行业管理科、安全生产监督管理科和水务管理科。本部门下属单位包括:宜兴市水务服务中心、宜兴市环境卫生管理处、宜兴市燃气服务中心、宜兴市公用工程质量安全监督站、宜兴市公用事业城乡一体化管理中心和宜兴市公用事业监察大队。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家,具体包括:宜兴市公用事业管理局本级、宜兴市水务服务中心、宜兴市环境卫生管理处、宜兴市燃气服务中心、宜兴市公用工程质量安全监督站、宜兴市公用事业城乡一体化管理中心和宜兴市公用事业监察大队。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  2021年,我局将继续贯彻“优化设施、扩面提质、保障服务”的工作思路,在全面做好各项目后续收官结尾工作的同时,严格按照““十四五””规划整体目标要求,早部署、早启动、早实施,全面做好优化调整建设,着力扩面提质,突出运营监管、优质保障服务,全力构建现代公用,切实提升公用事业保障度、优质度和美誉度。

  一是以民生保障为落脚点,着力推进供水点线建设。一方面,做好桃花水库建设。作为我市源水保障的重要一环,明年拟完成国企投资1亿元,实现全面实质性开工建设,为““十四五””全面建成投运打好扎实基础;另一方面,继续做好供水基础设施改造。进一步做好供水管网覆盖工作,预计新建供水管网约100公里,并同步做好全市104个无负压供水泵站标准化改造,预计国企投资约2亿元。同时,全面做好张渚、太华等部分偏远山区用水状况改善工作,进一步保障山区群众的用水安全,预计市级投资约2500万元。

  二是以生态建设为出发点,持续深化污水提质扩面。一是继续做好控源截污工作。围绕农村污水治理,明年将继续新建150个自然村,并同步实施配套污水主管网工程以及太华、虹溪路污水泵站建设,为我市进一步做好美丽乡村建设提供坚强支撑,预计市级投资约2亿元;二是加快污水提质增效工作步伐。严格按照污水提质增效“333”行动方案要求,对照“三消除、三整治、三提升”标准,加快组织推进实施,全面完成城镇污水管网GIS系统建设,预计市级投资约1亿元,切实达成一阶段整治目标;三是加快做好污水厂扩建工程。全面确保城市污水厂5万吨/日扩建工程在明年年底完成主体工程建设,丁山华骐污水厂3万吨/日扩建工程在明年上半年全面投运,预计市场化投资1.6亿元、7000万元。同时,加快启动丁山华骐污水厂尾水利用工程暨潜洛大河人工生态湿地工程建设,以及城市污水厂尾水利用工程暨人工生态湿地工程建设,预计市级投资8800万元。四是加快启动城镇污水厂污泥处置工程。随着我市华骐污水厂扩建工程、概念污水厂等建成投运,目前现有的150吨/日污泥处置工程已无法满足我市城镇污水厂污泥处置需求,计划启动100吨/日污泥处置工程,由市场化投资约2500万元。

  三是以优美环境为目标点,深入提升环卫精细内涵。一是加快做好垃圾分类工作。启动做好垃圾分类分拣中心各项前期工作,预计市级投资约1000万元。牵头各属地政府加快推进垃圾分类工作,至明年年底实现全市垃圾分类设施全覆盖、主城区居民小区生活垃圾“四分类”(含智能化箱体)覆盖率50%的目标;二是继续做好环卫基础设施新改建。推动完成官林、丁蜀环卫中转站迁建工程,建成后将为我市重新优化调整收运体系、提升环卫作业质效奠定扎实的基础,预计市级投资约1.1亿元;三是做好民生实事工程。完成城区新建2座、改建9公厕,进一步密集城区公厕点位,便利市民游客,预计市级投资约600万元。同时,在有条件的城区,试建垃圾集中点,为提高收运效率,做好市民日常生活垃圾分类工作打下良好基础,预计市级投资约500万元;四是新建应急填埋场工程。着眼于长远,先期启动前期工作,在徐舍大金山建设新的垃圾应急填埋场,确保在紧急状况下,全市生活垃圾的全量、无害化处置。

  四是以普惠安全为着力点,有力提升燃气为民属性。新建市政中压管道40公里,预计市场化投资约3000万元,同时完成2500户老小区改造,预计市场化投资约2300万元。对照当前我市燃气市场实际,着力做好当前储配站的改造提升工程,预计国企投资约4800万元。同时,积极做好2座现代化燃气中心储配充装站建设的各项前期研究及准备工作,经批准后,迅速进入实施阶段,全面提升瓶气供应和本质安全水平。

  五是以宜居怡景为切入点,全面提升水环境质量面貌。继续落实海绵城市商业项目建设,重点做好解放东路、氿滨大道、荆溪路等重点易涝工程及部分积水点改造,市级投资约1600万元。同时,对下漳河、东山支河、龙潭河、溪口河等实施截污、生态修复等综合整治工程,切实提升城市水系质量,营造良好生活环境,市级投资约2000万元。

  六是以高效有力为关键点,积极做好公用运营监管。全面规范理顺行业监管制度,充分发挥考核“指挥棒”作用,不断引导公用企业在产品质量、运营管理上下功夫。供水方面,严格按照供水管理条例,进一步增强水质监测点位、频率,全面常态做好取水口、氿滨出厂水、末梢管网、二次供水泵房、用户龙头水等环节的水质监测,切实强化供水监管;污水方面,对照考核细则,全面做好污水管网、设施的商业化运行考核,确保污水管网的稳定高效运行,预计明年需支付PPP项目公司服务费5.4亿元。结合水平衡检查问题,持续深入做好全市生活污水厂的整改检查,做好上下游水质监测,确保污水厂内部管理的有序。强化排水许可证的管控效力,做好发放审核及后续抽验,确保全市污水始终达标排放;环卫方面,进一步做好环卫服务购买监管工作,严格对照文明城市常态长效标准,强化与第三方机构的衔接引领作用,自我加压,科学提升环卫作业标准要求,切实将我市环卫打造成一张靓丽城市名片,环卫服务采购费预计将约2.5亿元资金;燃气方面,强化对燃气运营商的日常监管,积极组织专家团队做好每季度一次的安全检查,继续深入开展专项整治行动,始终不放松全市燃气安全管控。同时,做好“智慧燃气”日常运维服务的监管,确保平台的稳定运行,服务采购费用约2700万元;水环境方面,利用高清探头等设施设备,做好日常河道的巡察保洁,科学做好城区调水、活水设施的调度启用,确保城市水环境的干净整洁。

  综上,围绕明年公用工程建设,公用事业体系将计划总投资12.135亿元,其中,市级总投资5.7亿元,国企总投资4.255亿元,市场化总投资2.18亿元。供水板块,计划投资3.25亿元,其中,市级投资约0.25亿元,国企投资约3亿元;污水板块,,计划投资6.07亿元,其中,市级投资3.88亿元,国企投资0.54亿元。市场化投资1.65亿元;环卫板块,计划投资1.545亿元,其中,市级投资1.31亿元,国企投资0.235亿元;燃气板块,计划投资1.01亿元,国企投资0.48亿元,市场化投资0.53亿元;城市水环境板块,计划投资0.26亿元,均为市级投资项目。

 

 

宜兴市公用事业管理局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

63,946.45

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

13,000.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

135.18

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

76,510.30

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

300.97

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

76,946.45

本年支出合计

76,946.45

上年结转结余

 

年终结转结余

 

            收入总计

76,946.45

           支出总计

76,946.45

 

 

公开02表

收入总表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

76,946.45

76,946.45

63,946.45

13,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

宜兴市公用事业管理局本级

76,946.45

76,946.45

63,946.45

13,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151001

宜兴市公用事业管理局本级

76,946.45

76,946.45

63,946.45

13,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出总表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合      计

76,946.45

1,643.76

75,302.69

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.18

135.18

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

135.18

135.18

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.12

90.12

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.06

45.06

 

 

 

 

212

城乡社区支出

76,510.30

1,207.61

75,302.69

 

 

 

 21201

 城乡社区管理事务

50,250.57

1,207.61

49,042.96

 

 

 

  2120101

  行政运行

1,207.61

1,207.61

 

 

 

 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

49,042.96

 

49,042.96

 

 

 

 21205

 城乡社区环境卫生

13,259.73

 

13,259.73

 

 

 

  2120501

  城乡社区环境卫生

13,259.73

 

13,259.73

 

 

 

 21214

 污水处理费安排的支出

13,000.00

 

13,000.00

 

 

 

  2121401

  污水处理设施建设和运营

13,000.00

 

13,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

300.97

300.97

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

300.97

300.97

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

95.05

95.05

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

205.92

205.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

76,946.45

一、本年支出

76,946.45

(一)一般公共预算拨款

63,946.45

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

13,000.00

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

135.18

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

76,510.30

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

300.97

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

76,946.45

支    出    总    计

76,946.45

 

 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合      计

76,946.45

1,643.76

1,579.39

64.37

75,302.69

208

社会保障和就业支出

135.18

135.18

135.18

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

135.18

135.18

135.18

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.12

90.12

90.12

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.06

45.06

45.06

 

 

212

城乡社区支出

76,510.29

1,207.60

1,143.23

64.37

75,302.69

 21201

 城乡社区管理事务

50,250.56

1,207.60

1,143.23

64.37

49,042.96

  2120101

  行政运行

1,207.60

1,207.60

1,143.23

64.37

 

  2120107

  市政公用行业市场监管

 

 

 

 

 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

49,042.96

 

 

 

49,042.96

 21205

 城乡社区环境卫生

13,259.73

 

 

 

13,259.73

  2120501

  城乡社区环境卫生

13,259.73

 

 

 

13,259.73

 21214

 污水处理费安排的支出

13,000.00

 

 

 

13,000.00

  2121401

  污水处理设施建设和运营

13,000.00

 

 

 

13,000.00

221

住房保障支出

300.98

300.98

300.98

 

 

 22102

 住房改革支出

300.98

300.98

300.98

 

 

  2210201

  住房公积金

95.05

95.05

95.05

 

 

  2210202

  提租补贴

205.92

205.92

205.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

1,643.76

1,579.39

64.37

301

工资福利支出

1,543.84

1,543.84

 

 30101

 基本工资

198.95

198.95

 

 30102

 津贴补贴

376.56

376.56

 

 30103

 奖金

288.22

288.22

 

 30106

 伙食补助费

25.13

25.13

 

 30107

 绩效工资

286.69

286.69

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险费

90.12

90.12

 

 30109

 职业年金缴费

45.06

45.06

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

61.96

61.96

 

 30112

 其他社会保障缴费

14.65

14.65

 

 30113

 住房公积金

95.05

95.05

 

 30114

 医疗费

2.65

2.65

 

 30199

 其他工资福利支出

58.80

58.80

 

302

商品和服务支出

64.37

 

64.37

 30201

 办公费

34.00

 

34.00

 30202

 印刷费

1.00

 

1.00

 30211

 差旅费

1.00

 

1.00

 30215

 会议费

1.00

 

1.00

 30216

 培训费

1.00

 

1.00

 30217

 公务接待费

1.00

 

1.00

 30228

 工会经费

11.66

 

11.66

 30299

 其他商品和服务支出

13.71

 

13.71

303

对个人和家庭的补助支出

35.55

35.55

 

 30302

 退休费

30.99

30.99

 

 30307

 医疗费补助

0.76

0.76

 

 30309

 奖励金

 

 

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

3.80

3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

      合      计

63,946.45

1,643.76

1,579.39

64.37

62,302.69

208

社会保障和就业支出

135.18

135.18

135.18

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

135.18

135.18

135.18

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.12

90.12

90.12

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.06

45.06

45.06

 

 

212

城乡社区支出

63,510.29

1,207.60

1,143.23

64.37

62,302.69

 21201

 城乡社区管理事务

50,250.56

1,207.60

1,143.23

64.37

49,042.96

  2120101

  行政运行

1,207.60

1,207.60

1,143.23

64.37

 

  2120107

  市政公用行业市场监管

 

 

 

 

 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

49,042.96

 

 

 

49,042.96

 21205

 城乡社区环境卫生

13,259.73

 

 

 

13,259.73

  2120501

  城乡社区环境卫生

13,259.73

 

 

 

13,259.73

221

住房保障支出

300.98

300.98

300.98

 

 

 22102

 住房改革支出

300.98

300.98

300.98

 

 

  2210201

  住房公积金

95.05

95.05

95.05

 

 

  2210202

  提租补贴

205.92

205.92

205.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

1,643.76

1,579.39

64.37

301

工资福利支出

1,543.84

1,543.84

 

 30101

 基本工资

198.95

198.95

 

 30102

 津贴补贴

376.56

376.56

 

 30103

 奖金

288.22

288.22

 

 30106

 伙食补助费

25.13

25.13

 

 30107

 绩效工资

286.69

286.69

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险费

90.12

90.12

 

 30109

 职业年金缴费

45.06

45.06

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

61.96

61.96

 

 30112

 其他社会保障缴费

14.65

14.65

 

 30113

 住房公积金

95.05

95.05

 

 30114

 医疗费

2.65

2.65

 

 30199

 其他工资福利支出

58.80

58.80

 

302

商品和服务支出

64.37

 

64.37

 30201

 办公费

34.00

 

34.00

 30202

 印刷费

1.00

 

1.00

 30211

 差旅费

1.00

 

1.00

 30215

 会议费

1.00

 

1.00

 30216

 培训费

1.00

 

1.00

 30217

 公务接待费

1.00

 

1.00

 30228

 工会经费

11.66

 

11.66

 30299

 其他商品和服务支出

13.71

 

13.71

303

对个人和家庭的补助支出

35.55

35.55

 

 30302

 退休费

30.99

30.99

 

 30307

 医疗费补助

0.76

0.76

 

 30309

 奖励金

 

 

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

3.80

3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

 

 

 

 

1.00

1.00

1.00

 

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合      计

13,000.00

 

13,000.00

212

城乡社区支出

13,000.00

 

13,000.00

 21214

 污水处理费安排的支出

13,000.00

 

13,000.00

  2121401

  污水处理设施建设和运营

13,000.00

 

13,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

64.37

302

商品和服务支出

64.37

 30201

 办公费

34.00

 30202

 印刷费

1.00

 30203

 咨询费

 

 30205

 水费

 

 30206

 电费

 

 30207

 邮电费

 

 30211

 差旅费

1.00

 30215

 会议费

1.00

 30216

 培训费

1.00

 30217

 公务接待费

1.00

 30226

 劳务费

 

 30228

 工会经费

11.66

 30299

 其他商品和服务支出

13.71

310

资本性支出

 

 31002

 办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12表

政府采购支出表

部门/单位:宜兴市公用事业管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

1,273.85

 

 

 

1,273.85

一、货物A

 

 

 

 

27.75

 

 

 

27.75

 

办公设备购置费

30226 劳务费

电脑

集中采购

5.00

 

 

 

5.00

 

办公设备购置费

30226 劳务费

照相机

集中采购

0.60

 

 

 

0.60

 

办公设备购置费

30226 劳务费

A3打印机

集中采购

0.90

 

 

 

0.90

 

办公设备购置费

30226 劳务费

A4打印机

集中采购

0.25

 

 

 

0.25

 

网络信息系统运行维护费

30226 劳务费

河道监控视频网络

集中采购

20.00

 

 

 

20.00

 

公用经费支出

30202 印刷费

印刷品

集中采购

1.00

 

 

 

1.00

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

1,246.10

 

 

 

1,246.10

 

河道基础设施维修维护经费

30226 劳务费

消火栓

集中采购

370.00

 

 

 

370.00

 

环卫基础设施维修维护经费

30226 劳务费

果壳箱

分散采购

27.10

 

 

 

27.10

 

环卫基础设施维修维护经费

30226 劳务费

果壳箱2

分散采购

40.50

 

 

 

40.50

 

环卫基础设施维修维护经费

30226 劳务费

垃圾桶

分散采购

50.40

 

 

 

50.40

 

生活垃圾处置终端第三方监管

30299 其他商品和服务支出

第三方监管

集中采购

212.00

 

 

 

212.00

 

“十四五”公用事业发展规划编制

30227 委托业务费

“十四五”规划

集中采购

406.10

 

 

 

406.10

 

水务处节水办经费

30226 劳务费

服务费

集中采购

140.00

 

 

 

140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年度收入、支出预算总计76946.45万元,与上年相比收、支预算总计各减少5646.06万元,减少6.84%。其中:

(一)收入预算总计76946.45万元。包括:

1.本年收入合计76946.45万元。

(1)一般公共预算拨款收入63946.45万元,与上年相比减少2646.06万元,减少3.97%。主要原因是PPP项目运营服务费及可用性服务费项目数额减少。

(2)政府性基金预算拨款收入13000万元,与上年相比减少3000万元,减少18.75%。主要原因是污水处理费项目数额减少。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计76946.45万元。包括:

1.本年支出合计76946.45万元。

(1)社会保障和就业(类)支出135.18万元,主要用于单位员工养老金年金等。上年预算是0万元,与上年相比增加135.18万元。主要原因是本年科目设置有所调整。

(2)城乡社区(类)支出76510.3万元,主要用于全市供水污水以及垃圾处理等支出。与上年相比减少6082.21万元,减少7.36%。主要原因是PPP项目运营服务费及可用性服务费项目数额减少。

(3)住房保障(类)支出300.97万元,主要用于单位员工住房补贴等。上年预算是0万元,与上年相比增加300.97万元。主要原因是本年科目设置有所调整。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年收入预算合计76946.45万元,包括本年收入76946.45万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入63946.45万元,占83.11%;

本年政府性基金预算收入13000万元,占16.89%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%;

图1:收入预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年支出预算合计76946.45万元,其中:

基本支出1643.76万元,占2.14%;

项目支出75302.69万元,占97.86%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

 

 

图2:支出预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年度财政拨款收、支总预算76946.45万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5646.06万元,减少6.84%。主要原因是主要由于PPP项目运营服务费及可用性服务费以及污水处理费项目数额减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年财政拨款预算支出76946.45万元,占本年支出合计的100%,与上年相比减少5646.06万元,减少6.84%。主要原因是PPP项目运营服务费及可用性服务费以及污水处理费项目数额减少。

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出90.12万元,上年预算是0万元,与上年相比增加90.12万元。主要原因是今年科目设置有所调整。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出45.06万元,上年预算是0万元,与上年相比增加45.06万元。主要原因是今年科目设置有所调整。

(二)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1207.6万元,与上年相比减少378.54万元,减少23.87%。主要原因是人员数量发生变动。

2.城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出0万元,与上年相比减少45.08万元,减少100%。主要原因是今年科目设置有所调整。

3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出49042.96万元,与上年相比减少9768.33万元,减少16.61%。主要原因是PPP项目运营服务费及可用性服务费以及污水处理费项目数额减少。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出13259.73万元,与上年相比增加7109.73万元,增长115.61%。主要原因是今年科目设置有所调整。

5.污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出13000万元,与上年相比减少3000万元,减少18.75%。主要原因是污水处理费项目数额减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出95.05万元,上年预算是0万元,与上年相比增加95.05万元。主要原因是今年科目设置有所调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出205.92万元,上年预算是0万元,与上年相比增加205.92万元。主要原因是今年科目设置有所调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年度财政拨款基本支出预算1643.76万元,其中:

(一)人员经费1579.39万元。主要包括:基本工资198.95万元、津贴补贴376.56万元、奖金288.22万元、伙食补助费25.13万元、绩效工资286.69万元、机关事业单位基本养老保险费90.12万元、职业年金缴费45.06万元、职工基本医疗保险缴费61.96万元、其他社会保障缴费14.65万元、住房公积金95.05万元、医疗费2.65万元、其他工资福利支出58.8万元、退休费30.99万元、医疗费补助0.76万元、其他对个人和家庭的补助3.8万元。

(二)公用经费64.37万元。主要包括:办公费34万元、印刷费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费11.66万元、其他商品和服务支出13.71万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算63946.45万元,与上年相比减少2646.06万元,减少3.97%。主要原因是PPP项目运营服务费及可用性服务费以及污水处理费项目数额减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1643.76万元,其中:

(一)人员经费1579.39万元。主要包括:基本工资198.95万元、津贴补贴376.56万元、奖金288.22万元、伙食补助费25.13万元、绩效工资286.69万元、机关事业单位基本养老保险费90.12万元、职业年金缴费45.06万元、职工基本医疗保险缴费61.96万元、其他社会保障缴费14.65万元、住房公积金95.05万元、医疗费2.65万元、其他工资福利支出58.8万元、退休费30.99万元、医疗费补助0.76万元、其他对个人和家庭的补助3.8万元。

(二)公用经费64.37万元。主要包括:办公费34万元、印刷费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费11.66万元、其他商品和服务支出13.71万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的100.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出1万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

宜兴市公用事业管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

宜兴市公用事业管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,比上年预算减少2万元,主要原因是进一步严格执行培训费规定,压减培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市公用事业管理局2021年政府性基金支出预算支出13000万元,与上年相比减少3000万元,减少18.75%。主要原因是污水处理费项目数额减少。其中:

1.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出13000万元,主要是用于支付各市场化公司的污水处理费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出64.37万元,与上年相比减少5.11万元,减少7.35%。主要原因是:单位人员数量以及定额标准变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1273.85万元,其中:拟采购货物支出27.75万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1246.1万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金76946.45万元;本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计75218.2万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为99.89%。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。