徐舍镇政府2023年财政预算和2022年财政预算执行情况的报告

　　2022年财政预算执行情况

　　2022年，全国经济、金融形势持续趋紧，收支矛盾突出,严峻形势面前，徐舍镇认真贯彻落实党委政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重大决策部署，坚持稳中求进的工作总基调,优化经济支出结构，坚持“保工资、保运转、保民生、防风险”，牢固树立过“紧日子”的思想；进一步加强财政财务监管，提高财政资金使用绩效；防范化解财政风险，推动财政可持续发展；着力推行精细化管理，盘活存量三资，提升理财水平；全面落实管党治党责任，加强财政系统自身建设，为完成全年工作目标任务打下了坚实基础。财政部门围绕年初预算目标，充分发挥部门职能作用，在全力保障重点领域支出的同时，及时调整完善预算收支安排，协同税务部门挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行。

　　一．财税完成情况

　　（一）财政收入完成情况

　　2022年，全镇共完成同口径一般公共预算收入2.658亿元，同比下降16.7%。

　　完成财政预算收入51385万元，完成年度预算的120.63%。主要收入项目为：

　　1.经常性收入：33645万元。

　　（1）财政体制结算收入：13170万元；（新一轮财政管理体制开始）

　　（2）基本财力保障收入：19880万元；

　　（3）市级其它结算收入：101万元；(工会经费、残保金、罚没收入返还等市级结算)

　　（4）镇级自筹资金收入：243万元；（资产租赁收入、基础设施配套费等）

　　（5）其他收入：251万元（民政户上级下拨款收入）。

　　2.非经常性收入：17740万元。

　　（1）土地出让金净收益收入：12015万元；

　　（2）其它收入：5725万元；（土地复垦收益）

　　（二）完成财政预算支出：51385万元，完成年度预算的120.63%。

　　1.一般公共服务支出：12626万元；（包括行政事业经费、各类政策性补贴、翔云花园地块补缴契税印花税等）

　　2.公共安全支出：1738万元；（包括公安经费、安全生产支出、扫黑除恶支出、社区矫正经费等）

　　3.教育支出：12490万元；（包括人员经费、学校基础设施建设支出、学校其他公用经费等）

　　5.社会保障与就业支出：2899万元；（包括低保户五保户残疾人等困难人员补助、退役现役军人安置金优待金、尊老金、居家养老服务、颐养园补助、老年人意外险女性安康险等社会补充保险支出）

　　6.医疗卫生支出：4027万元；（包括卫生院经费拨款、徐舍医院补助、居民体检费、新冠疫情防控支出等）

　　7.环境保护支出：111万元；（包括环境空气检测支出等）

　　8.城乡社区事务支出：2205万元；（包括综合执法部门经费、社区补助、城乡建设支出等）

　　9.农林水事务支出：15289万元；（包括各类村级补助、河道管家支出、城乡居民养老保险、失地农民保险、居民医保、养老保险缴费农民财政补助等，其中城乡居民养老保险由原承担三分之一增加至承担二分之一，且标准增加）。

　　2022年开始执行的新一轮市镇财政管理体制，完善了镇级基本财力保障机制和均衡性转移支付制度，增强了镇级财力，强化了支出责任。其余基本民生类和奖补类政策兑现市镇按五、五比例共同承担。收入结算方面，将2021年税费结算数列固定结算，以2021年税费完成实绩为基数，超收部分的地方留成，市镇按四六比例分成。为确保延续性与稳定性，其他基本民生支出责任（如城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、社区卫生经费等）补助标准逐年提高，故支出规模较上一年有大幅增长。

　　二．2022年财政工作情况

　　2022年，面对复杂多变的经济下行严峻形势，财政部门积极应对，适应新常态，面对新问题、新矛盾，财政工作积极拓展职能强化监督，全力确保安排吃饭、民生资金，贯彻落实政府带头过紧日子思想，压减“三公”经费，基本做到财政正常运行，保障全镇经济社会建设工作顺利开展。

　　1.严格任务落实，促进收入稳步增加。受疫情冲击影响和其他政策环境影响，税收每月呈现负增长。财政局按照市定目标任务，按照镇党委、镇政府工作部署，深入全镇骨干重点企业、项目、宣传落实市稳增长政策，积极协调税务职能部门，明确工作职能范围，加强财税分析，加强征收入库工作。一是建立完善收入目标考核机制，及时分解细化落实各项任务指标，督促职能部门增强责任，争先创优；二是进一步完善财税联动机制，财税部门加强基础管理，加强信息沟通，形成财税分析例会，对纳税人生产经营状况等实行动态分析，切实推进镇村基本建设环节工程规范开票清理工作，促使税收及时入库，加强国企应税销售行为；三是建立完善财税收入收缴监督机制，对重点税源企业和重点建设项目实行跟踪管理；四是做好相关自筹资金收缴工作，登记台账收缴规费、租金等收入，并积极对上争取资金补充财力；五是在“增收”上下功夫。积极对接市级新一轮财政体制改革，争取新体制下能够结算更多财力和收支弥补资金，确保镇级可用财力保底兜牢“三保”底线。

　　2.提质增效优化结构，精准保障重点支出。从我镇财政收支结构情况看，财政收入不稳定因素较多，稳定性收入逐步减少，政策性刚性支出逐步增长，财政收支矛盾十分突出，因此“保吃饭、保运转”是财政支出的主要目标要求。为此，镇财政始终在提高资金使用效率及优化支出结构上做好文章，一是优先保证月度支付的工资、社保金等正常运行支出；二是重点安排教育、医疗、卫生等社会事业支出、维修维护支出；三是保障三农支出；四是支持产业结构调整，落实上级扶持奖励政策支出；五是坚决压缩一般性支出，严格财政支出审批制度，严控项目支出、强化审计监督、严格预算执行。

　　3.聚焦长效常态，切实夯实财政管理。今年以来，为认真贯彻“三查三看三争当”的主题精神，徐舍财政局开展工作努力适应新常态、新形势、新要求，转换工作思路，以解决根本问题、矛盾为出发点，加强财政基础管理。一是深入开展民生类资金专项核查，切实维护人民群众特别是困难群众的切身权益，进一步推动各项惠民政策落到实处；二是进一步加强镇级资金资产资源的三资管理，创新实行资产分级分片常态管理，全面梳理掌握镇级资产的规模、分布、结构、使用状况及管理质量等情况，进一步明确规范镇级资产的取得、处置、出租出借等流程，协调推进危房资产处置，加强经营性资产规范管理，确保镇级资产保值增值；三是继续大力推进投融资体制改革，进一步加强债务管理。2022年度我镇有效盘活融资存量资金，防范资金问题引起的财政风险；四是着力做好常态化“经济体检”工作，聚焦全镇重点任务，加强“全链条”管理，不断推进审计工作提质增效。五是继续完善国库集中支付管理，完善年度预算编制，对部门预算及支出管理进行优化规范，制定并出台相关管理意见，进一步提高预算执行刚性，加强部门单位主体责任，提高资金使用绩效。跟进机关部门预算编制及经费支出的管理，进一步规范完善各类制度，节约财政资金支出；六是严格执行中央八项规定，完善制度，完善操作方法，控制减压成本。

　　2022年，镇级财政实现了平稳运行，保障了经济社会发展的基本要求，但宏观形势及自身实际还存在着可用财力下降与刚性支出增长的矛盾，规范管理与基础薄弱的矛盾。为此，我们必须高度重视当前的财政工作，在以后工作中去努力解决及改进。

　　2023年财政预算草案

　　2023年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会精神，进一步研判形势，学习掌握政策导向，根据新的财税体制改革要求，务实抓收入、精细控支出，管理促规范，确保财政健康运行，促进我镇经济高质量发展。

　　2023年，按照从紧安排原则及全镇各项社会事业基本建设需要，财政预算安排如下：

　　一．财政预算收入为：45755万元。

　　（一）经常性收入：33084万元

　　1.财政体制结算收入：12610万元；

　　2.基本财力保障收入：19880万元；

　　3.市级其它结算收入：101万元；（工会经费、残保金、罚没收入返还等）

　　4.镇级自筹资金收入：243万元。（资产出租出借收入）

　　5.其他收入：250万元。

　　（二）非经常性收入为：12671万元。

　　1.上级补助收入：1651万元；（上级财政及部门补助）

　　2.土地出让金净收益收入：5520万元；（土地出让收入）

　　3.其他收入：5500万元。（土地复垦、罚没收入等）

　　二．财政预算支出为：45742万元

　　1.一般公共服务支出：14378万元；（包括行政经费、高质量发展政策兑现、对个人和家庭的补助等）

　　2.公共安全支出：2267万元；（包括公安经费、扫黑除恶支出、社区矫正、安全生产支出等）

　　3.教育支出：12198万元；（包括教师人员经费、特色教育支出、学校基础设施建设支出等）

　　4.社会保障与就业支出：1803万元；（低保五保残疾人等困难人员补助、社会福利、退役现役军人安置金优待金、颐养园支出、适老化改造支出等）

　　5.卫生健康支出：1417万元；（包括卫生院拨款、各类计生奖扶特扶经费等）

　　6.城乡社区事务支出：1163万元；（包括综合执法部门经费、社区补助款、城乡建设支出等）

　　7.农林水事务支出：12396万元；（包括各类村级补助、河道管家支出、城乡居民养老保险每人每月增加10元、失地农民保险、居民医保、养老保险缴费农民财政补助等）

　　8.其它支出：120万元。

　　2023年财政预算收支规模较大，因为：一是各类支出必须刚性预算；二是上级政策规定，专项资金支出必须预算安排；三是按照镇级规划，城镇土地出让开发按计划推进，确保预算收入来源。按照从紧、全面、务实的原则安排各项预算，为全镇经济社会的建设和发展提供保障。

　　二．为全面完成2023年预算目标而努力

　　1.加快项目推进，稳固税源基础。一是全力服务中学地块、翔圩地块、原五洲国际地块商住开发项目建设与销售，加快建设环节、销售环节税收入库；二是全力服务全镇范围内司法拍卖闲置资产入驻企业，提供优质职能服务，督促、鼓励新上项目，加快形成新的经济增长点；三是加大招商引资力度，集思广益，充分盘活利用氿普公司名下大量土地、房产，做实国企市场化经营的同时，促进、提升国企对全镇高质量发展的贡献份额；四是全面清理汇总镇级资产，盘活剩余安置住房车库。

　　2.强化财税职责，紧抓征管工作。2023年的财税工作将更加艰巨，新问题、新矛盾更加显现，财税职能部门要切实履行征管职责，严格把握财税政策，及时兑现高质量发展奖励政策，提升服务企业、服务发展意识。要切实制订科学的财税收入征管机制，在镇党委、镇政府领导下，扎实开展税源排查，常态开展征管分析，实时上报收入进度，确保完成全年预算目标。

　　3.围绕支出管理，优化支出结构。当前我镇财政面临支出刚性、收入不稳定且不足的实际状况，既要确保财政正常运行，又要严格执行债管政策，防范金融风险，财政运行压力日益加大。财政工作既要全面促收，更要严格控支，切实做到：一是严格执行中央八项规定及上级各类费用支出规定，控制一般性支出；二是严控政府非政策性投资类项目，严格项目建设管理，严防财政资金流失；三是切实加强财政精细化管理，制订规范化制度与操作办法，细化部门预算，强化预算刚性，全面政府采购，全面集中支付，全面提高财政资金使用效益。坚持勤俭节约优良传统，把有限的财政资金更多的用到民生及社会事业建设之中。