关于经开区2025年全口径预算执行情况和2026年全口径预算草案的报告（含新庄街道）

　　一、2025年全口径预算执行情况

　　（一）财政预算收入情况

　　2025年全区一般公共预算收入预计完成217007万元，完成年度调整预算的100.52%。具体执行情况如下：

　　1、税务部门完成213131万元，其中：税收收入完成204722万元，非税收入完成8409万元；

　　2、财政部门完成3876万元，其中：国有资产处置收入2350万元、非经营性国有资产收入220万元、上缴服务性收入290万元、罚没收入155万元、其他收入861万元。

　　2025年全区一般公共预算收入预计完成217007万元，上级补助收入预计完成29594万元，上年结转收入4500万元，调入资金预计完成136845万元（主要为土地出让收入调入105039万元、基础设施配套费10090万元、土地年租金320万元、国企上交利润11154万元、国企上交代建费3563万元、国有资产处置收入4500万元、其他收入2179万元），财政预算总收入预计完成 387946万元。

　　（二）财政预算支出情况

　　2025年全区一般公共预算支出预计完成254216万元，完成年度调整预算的100.01%。具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出预计完成64573万元；

　　2、国防支出预计完成153万元；

　　3、公共安全支出预计完成12110万元；

　　4、教育支出预计完成35937万元；

　　5、科学技术支出预计完成1159万元；

　　6、文化体育与传媒支出预计完成9377万元；

　　7、社会保障与就业支出预计完成19166万元；

　　8、卫生健康支出预计完成5687万元；

　　9、节能环保支出预计完成6280万元；

　　10、城乡社区事务支出预计完成53207万元；

　　11、农林水事务支出预计完成10017万元；

　　12、应急与灾害防治支出预计完成311万元；

　　13、其他支出预计完成36239万元。

　　2025年全区一般公共预算支出预计完成254216万元，加上上解支出预计完成119279万元，结转下年支出14451万元，财政预算总支出预计完成387946万元。

　　二、2025年财政主要工作

　　（一）全力挖潜增收，财政收入稳中向好

　　一是聚焦重点税源稳存量。进一步加强与三个税务分局的沟通联系，扎实做好重点行业、重点企业运行动态监控，实时对接骨干税源企业，按月跟踪统计企业税收入库情况，提前研判行业发展前景及税收影响趋势，全力确保收入基本盘稳健向好。二是聚焦潜在税源拓增量。全面摸排辖区内企业利股红分配、限售股减持、持股平台退出、建筑业预缴税费、涉税信息稽查等潜在税源信息，积极跟进股权并购、对外投资、总部经济及网络货运等税源，持续挖掘税源新增长点，全年共入库非常规增量税源税费超1.9亿元。

　　（二）全面提质增效，财政管理持续优化

　　一是细化预算编制。严格落实“过紧日子”举措，进一步深化零基预算理念，大力压降一般性支出，对往年度执行率低下的项目加大压减力度；按照深化区街一体化改革的新形势新要求，探索“刚性三保+自主安排”的财力保障模式，最大限度契合区街权责平衡点。二是优化财政支出。全力兜牢“三保”底线，准确核定工资福利、运行经费、民生补贴等刚性支出，千方百计统筹财政资金，科学、及时、精准执行预算指标，全力保障各职能部门正常运转、各项民生政策稳妥落实以及市、区重点项目的顺利推进。三是强化投资评审。2025年，财政局共开展概算审核、服务采购预算审核28项，投资评审资金总额12.44亿元，累计核减预算资金6401万元，平均核减率5.13%，最高核减率13.12%，通过规范开展概预算评审，有效控制了投资规模，节约了财政（国企）资金。四是深化区街财政改革。按照《关于进一步优化园区、镇街管理体制机制的实施意见》，进一步支持街道在区本级划定的预算额度和支出范围内自主行使地方财政管理权，厘清区街财政职能和工作责任清单；规范整理并移交各类财政业务资料，同步完成系统账户、权限及数字证书的开立、分类、移交；围绕工资发放、收入组织、日常支出、账务处理、资产管理等业务，积极开展一对一业务指导与跟岗培训，使街道财资办能够迅速掌握日常工作流程，切实夯实基层财务管理基础，确保区街财政一体化改革顺利推行。

　　（三）全位严守底线，债务管控精耕细作

　　一是全面加强债务管控。始终将防范化解债务风险摆在突出位置，积极加强对上沟通联系，及时掌握债务管控的新政策、新要求；协同市债管部门督促区属国有企业及时更新债务管理系统数据，稳妥做好存量债务的续转和新增债务对上报批工作，加快融资平台市场化转型与清理，积极对上争取政府专项债、政策性贷款等金融工具支持，为全区实现债务规模总体适度、结构合理、风险可控的总体目标提供有力支撑。二是有效压降债务成本。全口径债务平均综合成本降至3.5%，同比下降54个bp，全年节约资金成本超亿元；在经开集团城投类AA+信用评级基础上，推动子公司屺创产投获评产业类AA+信用评级，全面提升了区属国企的融资水平和抗风险能力。三是全力推进代建回购。会同区属国企、审计等部门高效推进中环代建工程回购工作，明确回购路径、组织回购谈判、论证回购方案，及时研判回购环节可能存在问题、情况和堵点。目前已顺利完成股权交易、贷款归还、工商变更等事宜，合计压降贷款和回收资金22.6亿元。

　　（四）全域筑牢屏障，国资监管破局攻坚

　　一是积极完善国资监管制度。制定出台《宜兴经济技术开发区国有企业财务管理监督审计暂行办法》等8项核心制度，完成对区属国企内部制定的36项制度的备案审查工作，初步构建起贴合经开区实际、覆盖国有企业运营主要环节的监管制度体系。二是持续提升国有资产管理质效。以进一步优化园区镇街管理体制机制、国有资产清查利用专项行动为契机，着力理顺并规范“一区三街”的国有资产管理体制。完善国有资产月报体系，优化国有资产清单式管理，形成常态化跟踪督导机制；聚焦产权办理、闲置资产盘活两个关键，集中力量、攻坚克难，全年完成新增办理权证面积41936.11平方米，盘活闲置资产72497平方米，新增收益2005万元。

　　三、2026年全口径预算草案

　　（一）财政预算收入安排

　　根据宏观经济形势和我区经济发展趋势，2026年全区财政预算收入预期目标391921万元，其中一般公共预算收入预期目标222870万元，上级补助收入预期目标25000万元，调入资金预期目标129600万元（包括土地出让收入调入95000万元、国有资产盘活及经营权收入22000万元、基础设施配套费及土地年租金8000万元、国企上交利润3000万元、其他收入1600万元等），上年结转收入14451万元。

　　一般公共预算收入预期目标222870万元，增长2.5%。具体安排建议如下：

　　1、税务部门完成218900万元，其中：税收收入完成210000万元，非税收入完成8900万元；

　　2、财政部门完成3970万元，其中：国有资产处置收入2400万元、非经营性国有资产收入200万元、上缴服务性收入300万元、罚没收入180万元、其他收入890万元等。

　　（二）财政预算支出安排

　　根据宏观经济形势和我区经济发展趋势，2026年全区财政预算支出预期目标391921万元，其中一般公共预算支出预期目标256695万元，上解支出预期目标135226万元。

　　一般公共预算支出预期目标256695万元，增加1.17%。具体安排建议如下：

　　1、一般公共服务支出21400万元；

　　2、公共安全支出8429万元；

　　3、教育支出28079万元；

　　4、科学技术支出5662万元；

　　5、文化体育与传媒支出110万元；

　　6、社会保障与就业支出30095万元；

　　7、卫生健康支出7863万元；

　　8、节能环保支出2494万元；

　　9、城乡社区事务支出74099万元；

　　10、农林水事务支出4561万元；

　　11、灾害防治及应急管理支出354万元；

　　12、其他支出73549万元（化债、奖补以及上级专项转移支付支出等）。

　　四、2026年财政工作主要任务

　　2026年，区财政局将认真贯彻落实经开区党工委、管委会各项决策部署，围绕区街财政一体化运行改革主线，聚焦主责主业、优化收支管理、提升保障水平，不断夯实经济社会发展的财政基础。主要从以下几个方面抓好工作落实：

　　（一）锚定发展目标，推动财源建设提质增效

　　一是税源调查早谋划。建立财税协同和区街联动机制，积极加强与属地税务分局和其他涉税部门、街道的沟通协调，及时分析研判处置各类涉税信息，加快构建综合治税新格局；积极对接市定财税政策，聚焦重点企业和特色税源，深入开展企业走访服务，确保不折不扣完成年度收入任务。二是重点行业勤调研。结合“暖企先锋”大走访活动，协同税务、经发等部门，在全区范围内开展重点税源企业走访工作，及时掌握企业产能销售、项目招引、出口销售、对外投资等情况，积极跟踪新兴产业、支柱产业和重大项目进展，加强收入预测的准确性和税收分析的有效性。重点关注辖区内主要支柱产业和重点企业、重大项目进行，及时掌握项目开票销售、留抵等情况，准确把握产业生产经营情况及走势，找准征管薄弱环节，有的放矢强化组织收入。三是资金资源深挖掘。积极统筹各类资金、资产、资源，深挖闲置资源潜力，用足用好各项增量政策，全力争取上级专项债券、新增中央投资重大项目、专项切块资金，用好特许经营等综合开发模式，全力拓宽增收路径，进一步扩大可用资金总量。

　　（二）聚力区街改革，优化财政管理运行机制

　　一是纵深推进预算管理改革。深化零基预算理念，持续打破基数依赖和支出固化格局，按照“量入为出”、“有保有压”的原则，科学编制和执行年度预算；积极探索“基本支出兜底保障、自主预算划定盘子、特殊预算一事一议”的预算保障方式，坚持街道自主预算与财力贡献挂钩的导向，激励街道切实抓好组织收入、资产管理、资产资源盘活增收等工作，切实为园区壮大财力、做大国企贡献力量。二是持续提升区街财政业务水平。科学控制预算执行进度，结合资金状况动态调节用款计划，着力提升区街财力保障的均衡性、精准度，坚决杜绝“抢进度、抢指标”行为；进一步理顺区街财政业务范畴和操作流程，实时开展财政新进人员业务培训，全力支持街道财政自主管理。

　　（三）强化债务管理，守牢财政金融安全底线

　　一是全面监测预警。建立全口径债务动态监测台账，根据上级下达的年度债管目标，重点在融综合成本、债务规模、增量额度、提款进度、平台压降退出等方面确保符合相关要求。同时，配合国企做好融资项目储备、非经营性债务还本付息等工作；对债务监管系统进行及时准确的运维更新，全面落实“早发现、早预警、早处置”的债务管理总体要求，牢牢掌握风险防控的主动权。二是规范融资行为。持续加大债管规定和要求的学习，持续加大新型政策性金融工具申报要求的学习，强化以具体项目为申报要件的对上争取思路，精准整合对上争取条件的相关项目，发挥第三方在对上争取上的作用，全力争取地方专项债券、中央预算内资金等；配合国企围绕主责主业制定审慎的年度融资计划，对债务规模、资产负债率、融资成本、投资回报周期等关键指标设置内部“警戒线”与“天花板”。三是优化债务结构。积极运用上级政策允许的债务重组、借新还旧等市场化、法治化方式，稳妥有序推进存量高成本、短期限债务的置换与重组，系统性降低综合融资成本，为推进区属国企市场化转型、培育长效财源争取时间空间。

　　（四）健全国资国企监管，筑牢资本运营安全防线

　　一是强化国资运营监管。持续对国有企业租金收缴、闲置资产盘活等关键环节进行跟踪问效，建立专项台账，推动低效无效资产转化为有效资本。健全并严格执行国有资产评估、备案、流转等监管制度，优化审批备案流程，从源头上降低国有资产流失风险。针对国有股权转让、重大基金投资及国有企业对外投资等事项，进一步完善专家评审论证机制，严格履行审核流程。二是强化行政事业性资产管理。结合各级国有资产清查利用专项行动与园区资产月报套表，全面摸清资产底数，加强行政事业性资产管理；加强对各街道财资办的业务指导与监督，督促其严格执行资产配置、使用、处置等程序；持续关注安置房、公务车辆等价值高、社会关注度高的重点资产，建立专项管理档案，定期核查，确保所有资产“账实相符、账账相符、账卡相符”。三是推动经营性资产盘活利用。全面梳理各类经营性及准经营性资产，结合园区闲置资产盘活利用情况表，分类制定盘活方案，定期进行月度进展推进情况交流。积极探索通过市场化租赁、专业化运营、资产证券化、混合所有制改革等多种方式，打通资产盘活路径，将“沉睡资产”转化为流动资本和收益来源。将资产盘活成效纳入考核评价体系，激励管理层主动作为，最大化释放资产价值。

　　各位代表，做好2026年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。经开区财政局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在园区党工委、管委会的坚强领导下，紧扣高质量发展首要任务，坚定发展信心、保持战略定力，持续深化财政改革，着力提升财政治理效能，以更加积极的财政政策服务发展大局，以更加精准的资源配置保障战略实施，以更加严密的风险防控守护安全底线，为园区经济社会更高质量、更可持续的发展贡献坚实的财政力量。